本文来源:时代周报 作者:周梦梅
公募基金规模再创新高。
中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)公布的最新数据显示,截至2022年6月底,我国境内共有基金管理公司139家,管理的公募基金资产净值合计26.79万亿元,突破此前的高点26.34万亿元。
(资料图)
公募基金规模增长,大多来自固收类产品的贡献。天相投顾数据显示,今年上半年,固收类基金规模增幅达11%。
8月1日,中基协发布2022年二季度各项资管业务月均规模(前20家)。招商基金和华夏基金规模增长最为亮眼,分别增长28.74%、16.49%,这主要得益于固收产品规模增长。
“今年上半年,新基金发行市场呈现先冷后修复的结构特点。”华南地区一家公募机构市场部人士告诉时代周报记者,A股市场开年后行情震荡,资金避险需求高,基金新发尤其是权益基金的新发压力上升。在这以背景下,债券基金成为基金公司主要发行的基金类型。
中信证券研究团队指出,公募基金作为大资管领域发展最为良好的品类之一,其工具化属性和大容量特征有望承担起经济体直接融资的重任,加之权益资产内在风险收益比改善,居民可投资资产风险收益属性正常化,在大资管领域的地位仍有较大提升空间。
公募基金数量破万
尽管市场波动,公募基金管理总规模仍实现稳步增长。
中基协数据显示,截至6月底,公募基金资产净值合计为26.79万亿元,总份额合计为23.86万亿份;资产净值较去年年底的25.56万亿元增长1.23万亿元,总份额较去年年底的21.78万亿份增加2.08万亿份。
此外,基金数量、资产净值整体也保持环比增长态势。中基协数据显示,截至今年6月底,公募基金数量合计10010只,公募基金资产净值较5月底的26.26万亿元环比增长2%。
固收类基金成为上半年公募基金规模增长的主要贡献者。
天相投顾数据显示,截至2022年6月末,权益类基金管理规模7.94万亿元,比去年末减少7883亿元,同比下降9%;同期,固收类基金管理规模为18.13万亿元,比去年末增加1.85万亿元,同比增长11%。
债券型基金成为发行市场吸金利器,短债基金更是凭借风险与收益优势,备受投资者关注。Wind数据显示,今年2月,债券型基金发行份额占新发基金整体规模59.49%;今年3月至6月,债券型基金每月发行份额均占新发基金整体规模逾70%。
而归属于债券基金类别的同业存单基金更是在上半年大卖。Wind数据显示,今年上半年,累计发行22只同业存单指数债基,合计发行规模达1524.68亿元,占全部新基金募集规模的20%以上。
中金固收团队指出,在权益震荡背景下,中长期纯债基新发发力,短债基申购热度高,而指数债基受益于存单指数债基发行,也处于快速扩容阶段。
华夏、招商靠固收产品成黑马
今年上半年,华夏基金和招商基金因踩中固收风口,规模快速增长,成为市场黑马。
8月1日,中基协发布2022年二季度各项资管业务月均规模(前20家)显示,易方达基金以10488.11亿元的非货币公募基金月均规模蝉联榜首,华夏基金以6840.17亿元位居第二,广发基金、富国基金紧随其后,非货币公募基金月均规模均超过6000亿元;招商基金、汇添富基金、博时基金、南方基金分列第5至第8位,非货币基金月均规模均突破5000亿元。
从规模增速来看,今年上半年,逾六成头部公募机构规模实现增长。20家基金公司中,有13家月均规模对比去年四季度末实现了增长,9家增速超10%,2家超20%。华夏基金和招商基金的规模增速最为亮眼。
具体来看,今年上半年,招商基金规模增长最多,非货币基金规模增长1269亿元,增幅28.74%,也是20家基金公司中唯一一家规模增长超千亿的基金公司。同期,华夏基金规模增幅也高达16.49%,截至二季度末,非货币基金规模达到6840.17亿元,连续两个季度坐稳公募非货币规模亚军之席。
华夏基金和招商基金规模快速增长也和固收类产品强势吸金有关。
今年上半年,华夏基金非货基金的规模增量主要来源于债基的规模攀升。Wind数据显示,截至2022二季度末,华夏基金旗下债基规模合计为2072.23亿元,较2021年末的1612.45亿元增加了459.78亿元,增幅超28%。其中,股票型基金、混合型基金分别较2021年年末下滑245.03亿元、152.19亿元。
华夏基金在固收领域也表现出色。据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》报告,华夏基金旗下固定收益类资产最近五年、最近两年的收益率分别为29.32%、8.67%,在14家可比固定收益类大型基金公司均排名第5。
招商基金在固收领域更是处于强势地位。据海通证券统计,截至6月30日,招商基金固定收益类基金绝对收益率近一年为4.52%,在14家固定收益类大型公司中排名第2。招商基金出色的固收管理能力也深受投资者信赖。截至2022年二季度末,招商基金固收团队管理公募规模近5200亿。
此外,招商基金已在年内发行了多只爆款债基。据时代周报记者不完全统计,今年上半年,公募基金市场共有10只百亿爆款基金成立,招商基金就已占据2只。4月28日,招商基金发布公告称,招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金的首募规模达100亿元;此前3月4日,招商添安1年定期开放债券型证券投资基金亦发布公告称,该基金首募规模达150亿元。
“影响公募基金规模增长的因素中,基金业绩和市场行情最重要。”IPG中国首席经济学家柏文喜对时代周报记者表示,投资者终究是以追求业绩为目标,行情会影响投资者信心和积极性。
柏文喜认为,行业主题事关赛道和风口,明星基金经理是行业与圈子影响力的重要因素,基金公司做大规模应着力于基金团队专业能力的提高,特别是业绩获取能力和品牌建设。
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