【概述】

11月8日晚间，华夏幸福（600340.SH）公告，自2022年10月1日-10月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额21.19亿元（不含利息），公司累计未能如期偿还债务金额合计596.22亿元。其中，近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为7.55亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的11.96%。

(资料图片仅供参考)

截至2022年10月31日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1262.22亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计113.5亿元。

【科普】

华夏幸福主营业务为产业新城及相关业务和商业地产及相关业务。公司的主要产品是产业新城、产业小镇、房地产开发。

【解读】

今年下半年以来，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额在持续增多。2022年7月-10月，公司累计未能如期偿还债务金额分别为463.58亿元、576.48亿元、592.01亿元和596.22亿元。

梳理发现，此前2022年4月-6月，公司累计未能如期偿还债务金额分别为463.7亿元、536.51亿元和461.25亿元。

不过，跟去年年底相比，华夏幸福未能如期偿还债务金额减少了。

此前公司公告，截至2021年12月22日，公司累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿元。

2021年10月8日，华夏幸福公布《债务重组计划》。12月28日，公司开始实施债务重组。华夏幸福对其2192亿元金融债务，主要有五大化解方案：

一是出售资产带走金融债务约500亿元；

二是优先类金融债务展期或清偿约352亿元；

三是出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务；

四是以持有型物业等约220亿元资产设立信托，以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务；

五是剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，逐步清偿。

今年9月16日，华夏幸福还披露了《华夏幸福债务重组计划补充方案》，在《债务重组计划》基础上，拟增加偿债资源和选择权。

华夏幸福今日公告，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

公司下属公司发行的境外美元债券方面，截至目前，持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人（存续总额为49.6亿美元） 已签署境外《重组支持协议》，其中，持有原始债券本金超过10亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。此外，公司已决定根据境外相关法律规定通过英国协议安排推进公司下属公司境外美元债券重组落地。

此前2022年7月，华夏幸福召开战略大会，宣布全面转型产业新城服务商。转型后的华夏幸福，在业务上，一是为区域尤其是大城市周边的县域或县城提供包含产业规划、产业招商、产业配套融资、综合运营和营销推广等服务；二是为企业提供选址、租售、代建、运营、投资、融资、财税、人力等服务。

业绩方面，更能反映公司主营业务情况的扣非净利润亏损在逐季减少。2022年Q1-Q3，分别为-42.88亿元、-31.95亿元和-18.84亿元。

来源：泡财经

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