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那些下修到底的转债,后来都怎么样了-新资讯
2022-11-28 21:34:56 来源:万家财商 编辑:news2020


(资料图片)

01

PART 随便聊聊

今天市场低开高走,题材比盘面看到的情况要强。昨晚点名的一些题材也各有表现,但是基本集中在具有辨识度的几个龙头标里面。比如放舱概念的尚荣,正股开盘差2格就涨停,转债高开,一开盘就涨停,转债直接抢崩头,我也竞价简单套利了几个点,但是就不敢格局过夜了,明天的钱留给别人赚去吧:

还有新冠药领域的特一,也是正股涨停,转债10%,虽然没有尚荣猛,但是也体现高辨识度个股的反抽力度:

其中最惊喜的要数惠城转债,上周聊到觉得它走出自己的独立行情,很有辨识度,就随手买了点,今天还真的就爆发了:

不过行情走到这个位置。很明显靠这些已经带不动大盘的反弹了,一定要有新的板块出来形成合力和共识,市场才有机会迎来一波更好的反弹。所以明后天的时间节点,我觉得挺关键的,可以看一下情绪极度悲观后的反弹,是谁带头,是谁作为最具合力的板块。目前看,可能是复苏消费,也可能赛道,但需要走出来之后才知道。

完了说回下修的情况,宣告下修的正邦转债,今天涨了5.8%,跟我预期的差不多,就是在100附近波动。估计这几天如果市场不是大涨的话,价格都是在这个空间浮动,有跌穿99的机会就可以考虑捞一下,然后上去又做t,赚点小波动的钱。正邦下一步等开董事会审议是否下修,目前市场预期基本上都是下修到底,如果下修到底,应该能去到105附近,所以相信随着近期市场回暖,正邦在开会前大概会走到104前后蹲着。然后也大概率下修到底,因为缺钱。但之后怎么走,就又要回归正股自己的走势啦。

这时候就引申到一个话题,那些下修到底的转债,后来都怎么样了?

根据我自己的不完全统计,下修到底后的转债,刚好除了正邦,之后最高价都摸过了130。甚至连搜特,同样是资不抵债的转债,下修后,一个涨停也一波冲到了130.48。

那么这么算的话,转债下修到底之后,把止盈价放在130以上,似乎也非常合理。而且这个止盈价,卖飞的概率其实也不算特别大,根据不完全统计,也就是55开左右,比如今年下修到底的一些转债回顾一下:

1、洪涛转债,最高价172,但是如果没止盈,之后基本上都在130以下,最后以108到期赎回;130止盈算卖飞,但也算不过不是;

2、新北转债,最高价142,目前价121,130止盈卖飞空间不算大,按目前又回落的态势看,算是止盈对的;

3、康泰转2,最高价136,目前价127,130止盈基本上算是高位;

4、正邦转债,最高价126,目前价100,没给机会130止盈就下来了;

5、永东转债,最高价143,目前价117,130止盈卖飞的空间也不大;

6、奇正转债,最高价131.8,目前价122.9,130止盈基本是最高点附近;

7、宏丰转债,最高价128.5,目前价120.3,没给机会130止盈就下来了;

8、西子转债,最高价133.9,目前价121,130止盈基本是最高点附近;

9、久其转债,最高价163,目前价120,130止盈算卖飞。

印象比较深的下修主要是这些,这么一眼看过去,基本上按130附近止盈,都是比较不错的止盈价,一些会卖飞很多的转债,基本上都是正股连板上去的,这种其实也不会彻底卖飞,大概率就是卖一半留一半,就是卖飞一半的节奏。按这个来看,一个转债下修后,把第一止盈价放在130附近,然后再上去就陆续卖,如果上去再下来的话,也以130作为保盈的策略,这样似乎也不错。

反过来,一些下修后,没怎么涨就下来的转债,似乎也可以值得追踪一下,总不至于130都不摸一下。尤其如果跌穿回120以下之后,这些转债的正股如果再跌,可能还会下修,如果能涨,那么溢价率相信不太高的情况下,上涨概率也不小,这么考虑就胜率挺高了。

就像永东转债,下来之后,马上又够时间下修了,这波如果继续下修,那就真的是漂亮极了。

完了统计一下近期可能下修的类型:

预计触发转股价格向下修正条件:

华正、亚泰、嵘泰转债:差5天;

洋丰、泰福转债:差4天;

阿拉、海澜转债:差3天;

纵横、利元转债:差2天;

永东、首华转债:差1天;

也就是明晚是永东和首华开奖,目前看永东下修的概率比较大,价格也price in了一部分,如果宣告下修大概会冲到120附近,首华目前104,按这个价格,不下修是合理,下修是惊喜,所以计划买点首华摸摸奖,等于世界杯买冷门搏一搏。

永东的话就有点像买热门,胜率很高,赔率一般。当然,永东一直有压舱底的仓位,毕竟是为数不多的到期策略+下修策略+盘子小至3亿的了,这个转债没仓位的话基本上都是差生不认真了,所以如果真的下修也是很开心的,只是没必要明天再加了,万一爆冷了,就太心疼了。

02

PART 明日上市/申购

明天齐鲁转债申购:

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