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中小盘指基抢“风口” 机构借道大宗交易寻找新主线丨基金下午茶|世界滚动
2023-03-21 17:58:30 来源:证券之星 编辑:news2020

一、要闻速递

1.中小盘指基抢“风口” 多家公募集中布局


(资料图片仅供参考)

今年以来,中欧基金、国金基金、汇添富基金、西部利得基金等多家公募机构集中发行中证1000指数增强基金产品。此外,在已成立的中证1000指增产品中,截至3月17日,万家中证1000指数增强等多只产品今年以来的回报率较为突出。

业内人士表示,小盘风格的投资机会在于个股的高弹性和赔率优势,在经济复苏阶段,小盘股的业绩增速弹性更占优势。目前,小盘、大盘指数的估值差处于历史低位,小盘股的赔率优势仍在。

2.大宗交易活跃 机构借道寻找新主线

近期A股市场出现明显波动,行业轮动较快,大宗交易也变得活跃起来,其中不乏机构的身影。有业内人士表示,机构或许正借道大宗交易积极布局。随着经济的复苏以及上市公司一季报的披露,企业业绩主导性将得到增强,市场有望出现新主线,看好高端制造、数字经济等领域的投资机会。

3.股票私募也卷起来了!百亿私募开打价格战

面对越来越大的竞争压力,股票私募开始卷起来了!“2+20”的费率恐怕一去不返!

据悉,某百亿私募近期在渠道推出的股票产品采用全新收费模式,以“年化单利10%”为计提基准,管理人直接收取的管理费率更是低至千分之五,在业内引起很大关注。近年来,面对复杂投资环境,除了苦练内功,一些私募主动调整费率结构,下调固定管理费、提高业绩报酬计提基准,引导长期绝对收益投资,一定程度上甚至成为了行业趋势。

4.多路资金集结进场 机构看好经济复苏主线

“现在跟券商渠道谈代销合作,有些券商分公司代销都要排到年底了!”近日某私募市场人士的感慨,透露出私募发行市场升温的态势。

据悉,近日多家头部私募正在或计划发行新产品。多位业内人士认为,在经济稳步复苏、市场信心转暖的背景下,权益市场机会多于风险,目前是布局的好时机。

5.又有“顶流”隐形重仓股曝光

近期,又有一大波公募基金的隐形重仓股“持仓踪迹”密集曝光,其中不乏丘栋荣、周蔚文、陆彬、胡昕炜、傅友兴、谢治宇等明星基金经理管理的基金产品。

据统计,截至3月20日,自3月15日以来有超百家上市公司陆续披露2022年年报,其中江航装备、中新赛克、信隆健康、招商积余、瑞华泰、安科瑞、华尔泰、卡莱特、健民集团、中航重机等数十只股票的前十大流通股东中出现公募基金的身影,涉及航天军工、医药、计算机及大消费等多个板块。业内人士表示,这些公司的业绩整体表现良好,不少个股估值处于历史低位水平。

二、基金视点

1.磐耀资产:看好物联网领域布局机会

近日,磐耀资产称,随着苹果MR的发布以及AI产业的迅速发展,看好物联网领域的投资布局机会。

就半导体IC设计方向来看,磐耀资产表示,科技自立自强和库存修复仍然是当前的主要关注点。展开来看,海外厂商在2023年预计会采取低价竞争的价格策略,与国内企业抢份额。从库存修复节奏的角度看,未来应用需求的扩张将为相关企业带来更高的业绩弹性。两者结合看,目前市场竞争格局较好,同时物联网领域下游需求的扩张存在较大空间,是机构未来布局的重点。

2.保银投资:市场短期风格发生较大扰动 仍看好部分行业投资机会

3月20日,保银投资发布3月13日至3月19日投资周评称,上周市场的主线风格维持在保守的低估值、低换手、低波动状态,但短期风格发生较大扰动,翻转快速走弱,动量走强,与主线风格有一定背离。

在消费行业,机构看好传媒板块部分低估值加AI催化的细分赛道,此外,机构看好酒店板块后续上涨机会。制造业来看,机构看好受益于GPT4和Microsoft 365 Copilot发布的办公电商游戏板块及光伏板块的电池、组件、胶膜、逆变器细分赛道。周期性行业中,机构表示,在躲过本次美国宏观风险偏好压制风险后,是可以密集加仓金属板块的时机。

3.华泰证券:消费稳健复苏 建议关注高景气珠宝

华泰证券表示,1-2月消费市场总体回暖,其中,可选消费复苏明显,限额以上企业化妆品、金银珠宝、服装鞋帽品类零售总额同比增长。伴随线下零售客流逐步恢复,可选消费的经营活力有望进一步释放。建议优先布局竞争格局更清晰的珠宝板块,持续拓店叠加同店修复,龙头品牌业绩有望快速修复、市占率有望进一步提升。

4.银河证券:全球风电需求旺盛,漂浮式海风未来可期

银河证券认为,海风加速深远化,“十四五”前中期降本增效压力大。《深远海海上风电管理办法》有望出台,预计有关“双三十”建设新规可能即将落地。海风加速走向深海。海风开发成本依然较高。根据水规院数据,目前近海场址工程单位千瓦投资依然达到1~1.2万元/千瓦,年利用率小时数在2800小时~3800小时之间,项目资本金收益率在4%~8%之间;深远海场址工程单位千瓦投资超过1.4万元/千瓦,年利用率小时数超过3500小时,项目资本金收益率多数低于6%。

5.中信证券:AI+数据要素+央改三条主线不断加强,持续推荐通信产业投资机会

中信证券指出,通信行业处在AI+数据要素+央改三条主线的汇聚点,从业绩增长和估值回升方面都有持续较好的投资机会。在GPT推动技术革命、数字经济与数据要素发展提速等多重政策的催化下,网络与算力的持续扩容的确定性提升,通信行业的数字经济及AI产业链公司有望重点受益。伴随央国企高质量发展,三大运营商作为数字经济领域优质国央企,将发挥更为关键的作用,运营商云计算对标世界一流有望推动价值重估。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

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