周五创业板绝地反击结束四连阴，市场成交量放大接近万亿，这次会成为市场见底的信号吗？周末我是这样复盘的：

(相关资料图)

一、消息面：

1、上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于6月9日收市后生效。所以周五下午市场出现异动，有可能只是资金被动配置的需要，不一定是资金进场的特别信号。

2、多家股份制银行下周一或将调降存款利率。银行是放贷的，存款属于负债端，降低存款利率不下降贷款利率，相对于生产成本下降，对银行板块是利好消息，有可能刺激沪指走强。

3、经济观察报援引行业高管称，公募基金降费酿变，将采取“新老划断” 最快或于一个月内出台。费率下降对基民来说是一个利好，当然，如果有赚钱效应的话，会有更多资金借道基金进入市场，但如果市场没有赚钱效应，他们估计也不会进来。

二、消息是否已经提前消化？

我觉得这种消息压根就没有提前潜伏的必要，一方面无认是指标股调整，还是银行利好，上涨空间都不会太大，并不合适做超短线交易，另一方面，公募基金降费只是中性消息，也没有潜伏的方向（太泛了）。

经过这样的筛查，我认为周五市场出现的上涨，资金并没有提前潜伏的必要，更像是一次调整后的正常反弹。问题来了，这样的反弹能不能走得更远？还是看看周五的行情：沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.90%，北向资金净流入-14.41亿，成交额9878亿，市场中位数是0.15%。具体分析如下：

【数据分析】

1、整体数据分析：跌3％个股188家，涨3％个股541家，实体涨停62家，当天跌停2家，做多力道777，做空力道92，属于箱体震荡系统（DAY 26）。

整体数据走势很明朗，因为多头力道>550+，属于强结构化行情的特征，这个不用多说了，就是科技+中特估行情为主，目前又没有到1000+上方，顺势而为即可；空头力道从200+跌回100-，说明做空动力很不足，未能对市场构成威胁，暂可以忽略不看。中线策略从上周的防守转入进攻，建议逢低看涨。

【一般震荡市数值参考是200-550区间】

2、仓位参考方面：市场整体心态50，属于中位心态，电脑建议明天【备注：不是今天】总仓位维持2.2成。

3、热点纵览方面，前5风口涨停数在3-12家，主线风口：杂乱。市场核心龙头是上海物贸，成绩5个涨停板，概念陆家嘴论坛。

4、短线周期分析：从追板成功率看，今天的成功率高，从个股方面看，炸板收益率正常，封板收益率正常，高换手收益率正常，上榜收益率正常，图形横向缠绕无交点，代表观点弱一致，强势龙头股短线或走弱。

因为周四并没有出现极值，预计还要走弱一天，所以周五短线数据这样走，是比预期好好的。分歧点可能就是午盘前后。按周五最终数据看，大部分都是正常数据，并没有过度偏强，从低迷到正常属于修复周期，支持周一市场继续走好，短线策略重新转入积极看涨周期（其实周四已经说了情绪收复就可以看涨了），由于市场还是围绕人工智能方向博弈，把握主线是最优解。

5、盘中主要热点追踪：共出现14次板块上涨异动，0个板块延续，其中无板块为超强势板块

【连续三天走强为强势板块，三天以上为超强势板块】

09:31 汽车整车--09:34 汽车零部件--09:41 传媒--09:44 液冷--09:46 医药--09:52 算力--11:09 CPO--13:03 液冷服务器--13:09 游戏--13:16 风电--13:26 光伏--13:45 芯片--14:23 CPO--14:36 PCB

市场主线：杂乱

汽车整车：亚星客车、江铃汽车、江淮汽车、长安汽车（ 广发中证全指汽车指数C ）

汽车零部件：泰祥股份、浙江世宝、万通智控、博俊科技（ 国泰智能汽车股票C ）

传媒：读者传媒、中信出版、人民网、南方传媒（ 广发中证传媒ETF联接C ）

液冷：英特科技、高澜股份、同星科技、申菱环境

医药：富祥药业、九芝堂、昆药集团、众生药业（ 前海开源中药研究精选股票C ）

算力：拓维信息、测绘股份、同方股份、浪潮信息（ 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C ）

CPO：太辰光、聚飞光电、华工科技、新易盛、中际旭创、德科立、光迅科技（ 国泰中证全指通信设备ETF联接C ）

液冷服务器：工业富联、同星科技、英特科技、高澜股份

游戏：世纪华通、掌趣科技、冰川网络、三七互娱（ 华夏中证动漫游戏ETF联接C ）

风电：川润股份、海力风电、东方电气、天顺风能（ 前海联合泳隆混合C ）

光伏：芯能科技、中信博、能辉科技、仕净科技（ 天弘中证光伏产业指数C ）

芯片：跃岭股份、东微半导、源杰科技、伟测科技（ 德邦半导体产业混合C ）

PCB：沪电股份、金信诺、芯碁微装、世运电路（ 富国中证消费电子主题ETF联接C ）

END

【核心观点】

指数观点：从统计数据看，系统位于箱体震荡区（数据2），电脑认为明天仓位下降（数据2），短线热点杂乱，14次板块上涨异动中无板块出现热点延续，无强势板块（数据3、5），封板成功率正常，收益率正常。这个数据应该怎么看？

上证指数周四说如果再来一阳，MACD就会出现零轴下方的金叉，周五阳线已出，MACD金叉的确出现了，叠加周五是放量上涨的（接近一万亿），我认为是最有可能出现反弹行情的一次了。为什么只能说可能？因为还没有收复前期的向下跳空缺口，如果把缺口都收复了，我认为反弹行情已经开启。因此，目前更像是反弹与调整的临界点，愿意押涨的看涨，不愿意押涨的可以等信号确认后再做多。

创业板 有一个细节要注意，周五午盘时依然是收跌的，收盘小阳反弹说明是午后拉升，在连续调整4.5天后出现0.5天的反弹，我觉得是一个很弱势的表现，加上并没有收复5天线，看成是一次正常的技术反抽问题不大，但要确定是止跌企稳，目前的信号不足，休息观望与超短抢反弹各自都有道理。

省流模式通俗版：上证指数是最像反弹的反弹，但还需要更强信号确认，创业板止跌信号依然不足。市场数据确认为强结构震荡市，建议围绕科技板块进入投资博弈，超跌反弹倒是可做可不做。

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