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焦点!数据前瞻:创业板绝地反击,市场有望迎来触底反弹!不容错过?
2023-06-11 16:44:32 来源:云掌财经风雨顺德人 编辑:news2020

周五创业板绝地反击结束四连阴,市场成交量放大接近万亿,这次会成为市场见底的信号吗?周末我是这样复盘的:


(相关资料图)

一、消息面:

1、上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于6月9日收市后生效。所以周五下午市场出现异动,有可能只是资金被动配置的需要,不一定是资金进场的特别信号。

2、多家股份制银行下周一或将调降存款利率。银行是放贷的,存款属于负债端,降低存款利率不下降贷款利率,相对于生产成本下降,对银行板块是利好消息,有可能刺激沪指走强。

3、经济观察报援引行业高管称,公募基金降费酿变,将采取“新老划断” 最快或于一个月内出台。费率下降对基民来说是一个利好,当然,如果有赚钱效应的话,会有更多资金借道基金进入市场,但如果市场没有赚钱效应,他们估计也不会进来。

二、消息是否已经提前消化?

我觉得这种消息压根就没有提前潜伏的必要,一方面无认是指标股调整,还是银行利好,上涨空间都不会太大,并不合适做超短线交易,另一方面,公募基金降费只是中性消息,也没有潜伏的方向(太泛了)。

经过这样的筛查,我认为周五市场出现的上涨,资金并没有提前潜伏的必要,更像是一次调整后的正常反弹。问题来了,这样的反弹能不能走得更远?还是看看周五的行情:沪指涨0.55%,深成指涨0.66%,创业板指涨0.90%,北向资金净流入-14.41亿,成交额9878亿,市场中位数是0.15%。具体分析如下:

【数据分析】

1、整体数据分析:跌3%个股188家,涨3%个股541家,实体涨停62家,当天跌停2家,做多力道777,做空力道92,属于箱体震荡系统(DAY 26)。

整体数据走势很明朗,因为多头力道>550+,属于强结构化行情的特征,这个不用多说了,就是科技+中特估行情为主,目前又没有到1000+上方,顺势而为即可;空头力道从200+跌回100-,说明做空动力很不足,未能对市场构成威胁,暂可以忽略不看。中线策略从上周的防守转入进攻,建议逢低看涨。

【一般震荡市数值参考是200-550区间】

2、仓位参考方面:市场整体心态50,属于中位心态,电脑建议明天【备注:不是今天】总仓位维持2.2成。

3、热点纵览方面,前5风口涨停数在3-12家,主线风口:杂乱。市场核心龙头是上海物贸,成绩5个涨停板,概念陆家嘴论坛。

4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率高,从个股方面看,炸板收益率正常,封板收益率正常,高换手收益率正常,上榜收益率正常,图形横向缠绕无交点,代表观点弱一致,强势龙头股短线或走弱。

因为周四并没有出现极值,预计还要走弱一天,所以周五短线数据这样走,是比预期好好的。分歧点可能就是午盘前后。按周五最终数据看,大部分都是正常数据,并没有过度偏强,从低迷到正常属于修复周期,支持周一市场继续走好,短线策略重新转入积极看涨周期(其实周四已经说了情绪收复就可以看涨了),由于市场还是围绕人工智能方向博弈,把握主线是最优解。

5、盘中主要热点追踪:共出现14次板块上涨异动,0个板块延续,其中无板块为超强势板块

【连续三天走强为强势板块,三天以上为超强势板块】

09:31 汽车整车--09:34 汽车零部件--09:41 传媒--09:44 液冷--09:46 医药--09:52 算力--11:09 CPO--13:03 液冷服务器--13:09 游戏--13:16 风电--13:26 光伏--13:45 芯片--14:23 CPO--14:36 PCB

市场主线:杂乱

汽车整车:亚星客车、江铃汽车、江淮汽车、长安汽车( 广发中证全指汽车指数C )

汽车零部件:泰祥股份、浙江世宝、万通智控、博俊科技( 国泰智能汽车股票C )

传媒:读者传媒、中信出版、人民网、南方传媒( 广发中证传媒ETF联接C )

液冷:英特科技、高澜股份、同星科技、申菱环境

医药:富祥药业、九芝堂、昆药集团、众生药业( 前海开源中药研究精选股票C )

算力:拓维信息、测绘股份、同方股份、浪潮信息( 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C )

CPO:太辰光、聚飞光电、华工科技、新易盛、中际旭创、德科立、光迅科技( 国泰中证全指通信设备ETF联接C )

液冷服务器:工业富联、同星科技、英特科技、高澜股份

游戏:世纪华通、掌趣科技、冰川网络、三七互娱( 华夏中证动漫游戏ETF联接C )

风电:川润股份、海力风电、东方电气、天顺风能( 前海联合泳隆混合C )

光伏:芯能科技、中信博、能辉科技、仕净科技( 天弘中证光伏产业指数C )

芯片:跃岭股份、东微半导、源杰科技、伟测科技( 德邦半导体产业混合C )

PCB:沪电股份、金信诺、芯碁微装、世运电路( 富国中证消费电子主题ETF联接C )

END

【核心观点】

指数观点:从统计数据看,系统位于箱体震荡区(数据2),电脑认为明天仓位下降(数据2),短线热点杂乱,14次板块上涨异动中无板块出现热点延续,无强势板块(数据3、5),封板成功率正常,收益率正常。这个数据应该怎么看?

上证指数周四说如果再来一阳,MACD就会出现零轴下方的金叉,周五阳线已出,MACD金叉的确出现了,叠加周五是放量上涨的(接近一万亿),我认为是最有可能出现反弹行情的一次了。为什么只能说可能?因为还没有收复前期的向下跳空缺口,如果把缺口都收复了,我认为反弹行情已经开启。因此,目前更像是反弹与调整的临界点,愿意押涨的看涨,不愿意押涨的可以等信号确认后再做多。

创业板 有一个细节要注意,周五午盘时依然是收跌的,收盘小阳反弹说明是午后拉升,在连续调整4.5天后出现0.5天的反弹,我觉得是一个很弱势的表现,加上并没有收复5天线,看成是一次正常的技术反抽问题不大,但要确定是止跌企稳,目前的信号不足,休息观望与超短抢反弹各自都有道理。

省流模式通俗版:上证指数是最像反弹的反弹,但还需要更强信号确认,创业板止跌信号依然不足。市场数据确认为强结构震荡市,建议围绕科技板块进入投资博弈,超跌反弹倒是可做可不做。

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