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要恢复人气,券商、赛道股得先止跌
2022-04-22 08:36:08 来源:股海光头520 编辑: news2020

市场延续单边下跌,盘中大金融两次抵抗均以失败告终,全市场仅300余只个股红盘报收。沪指跌破3100点,接近前面政策底3023点;创业板指数盘中一度击破2300点,好在尾盘宁德稍微回拉一点,收盘报2312点。

隔夜外围股市是收涨的,消息面也并无利空,虽然人民币汇率连续3个交易日贬值,但北向昨天并未继续净流出。

我认为市场的调整主要还是归咎于资金避险行为(五一假期+5月4日美联储议息),只不过是阳光电源的一季报不及预期,把时间点提前了。因为越往后,季报差的概率越大,有公私募的净值到了仓控的边缘,然后干脆提前了。

从这轮杀跌的成交量看,昨天是8600亿左右,相比较3月16日前后的量能,当时都是在1.1万亿附近的,这意味着市场上多数该撤的都已撤,剩余的只会越来越惜筹,地量对应地价!

股市不言底,不要去猜底在哪,底是市场千万人博弈的结果。只不过到了现在的位置,没必要恐慌,这个时候信心比黄金贵。已经在里面的就躺平,仓位还有多余的,就有节奏低吸,比如每往下50点加一成。

从方向上,要么抄权重类大票或者定投宽基etf,一般底部企稳都是先从指数开始的;要么就选择行业高景气+年报、一季报不错的赛道绩优股。如果你的持仓也是围绕这些,那就更不用太担心,短期调整不改中期向上。

我觉得要激活市场人气,不仅仅要拉金融,还要赛道股也不错,一个吸引场外资金入场,一个让场内的存量动起来。昨天光拉大金融,赛道未动,所以两次均失败。

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最近公募也在陆续披露一季报,看了下,有些公募知行合一,逆向而行,持仓到了高位,比如执掌超600亿资金的广发基金刘格菘,其广发小盘成长最新仓位已至94.88%,处于该基金历史上第二高仓位,相比去年底提升2.61%。

“2020年股基冠军”陆彬在管规模307亿元,管理的5只基金在一季度均没有实现正收益,基金净值下跌均超10%,有4只股票仓位均超90%以上。其中,汇丰晋信动态策略混合规模最大,达102.73亿元,一季度基金净值下跌13%。 

再比如中庚基金丘栋荣,最新管理规模为203亿元,是以价值投资策略为核心的基金经理,基本不参与各种热门的抱团股,他的选股策略叫PB-ROE,即在便宜(PB低)的公司里面找赚钱能力强的(ROE高)。

其掌管了中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值领航和中庚价值品质一年4只产品,后两只产品均在一季度实现正收益,中庚价值品质一年的股票仓位也达93.04%。看排名,个位数收益都能排前十,说明一季度确实难,赚钱已不易。

此外,一季报中显示,基金管理人于2022年3月30日通过直销柜台申购中庚价值品质一年持有1356.6万份,交易金额1999.9万元。

当然,也有基金经理降仓了。比如广发基金林英睿,从其管理的广发价值领先基金的仓位来看,一季度末股票仓位为83.88%,相较去年底的94.08%,出现了10%左右的下滑,这个比例还是不小的。

还有些生瓜蛋子,比如交银施罗德的杨金金,干基金经理两年不到,规模137亿元,被市场称为“画线派”高手。一季报显示,交银趋势优先的仓位为71.39%,相较去年下滑了4.59%。

公募一季报还在陆续披露中,大多数都是不赚钱的,亏钱的时候大家都亏,关键要看,市场赚钱的时候,你有没有落下!

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