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大盘全天缩量震荡，上证指数最高最低仅相差21点。大小盘分化，指数虽然是绿的，但个股涨多跌少，两市涨幅中位数达到+0.35%，分时黄白线敞口非常明显。上证收盘3156，目前还不能判断突破成功抑或反弹彻底结束？下周前两天继续观察、确认。

央媒发文快封快解、应解尽解，信号已经很明显了，新的优化措施可能已在路上，最快本周末就能见分晓，下周一直到元旦甚至春节前后，板块方面还是有迹可循的，主题就是维稳、复苏，先期待周末能有好消息吧。

1、指数弱势的主要原因是地产的大跌，建筑建材、金融等权重板块全面走弱。武夷一字跌停，信达、南国、中交等虽有资金翘板但最终还是封死跌停。地产板块如此表现的直接原因还是本周涨的有点猛，加上再融资的公司越来越多，对市场的抽血效应越来越强，房企最终要靠股民来输血。。。

同时，受陆家嘴重组公告刺激，今天的房地产只炒有重组预期的了，尤其深圳国资旗下的，深XX基本都是大长腿，早盘低吸的话还不错。下周可以继续关注相对低位、有重组预期的国资房地产。

2、地产调整的时候，疫情线和信创这两条线又开始活跃起来。总的来看都是高低切换，前面的老龙都不行了，新面孔登场，一代新人换旧人啊。

疫情方面，在密集优化调整的刺激下，抗原自测、个人防护、药房、抗菌面料等继续走强。前面热炒的以岭、特一、众生统统谢幕；信创、数字经济方面，中阿峰会预期的跨境金融支付概念拉升、数据安全、区块链等强势上涨，中软还是大跌的。

那么，这两条线是新一轮上涨，还是轮动到低位的补涨行情？考虑到当前的大盘点位、板块各自的位置，我倾向于谨慎一点，先当补涨来做吧，补涨龙的空间不会比上一波龙头的更高，后排的就更不用看了。

3、最后说一下大消费板块，食品饮料、旅游酒店、传媒娱乐这些。随着优化措施进一步调整，消费复苏的逻辑也越来越顺。这里面我个人更看好传媒娱乐，跟大家分享一个思路：

关注院线标的----------阿凡达2水之道本月16号即将上映，紧接着就是圣诞、元旦，不久又是春节，阿凡达2大概率会一直上映到春节后了。民众娱乐观影需求可能会爆发出来，今年的贺岁档值得期待。电影院过去几年受疫情影响非常非常大，院线股价由于多方面原因跌的也非常非常多，修复预期、反弹空间当然也就很大了。下周可以找机会，埋伏一下贺岁档。

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