近期AI板块持续火爆,相关产品逼空式暴涨,计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)近一个月涨幅均超20%。网传有些公募基金最新披露的净值大幅偏离估算净值,可能说明一些基金经理已经换仓allin了AI。
(相关资料图)
现阶段对于没上车的投资者不建议跟进,因为短期板块上涨较快,基本面支撑还没跟上。人工智能大模型技术确实还处在比较早的阶段,还未来得及反应在公司业绩上。所以基本面的改善和过快的上涨之间可能出现短期的矛盾,并且4月份是年报和一季报的披露期,这个阶段可能会迎来短期调整,建议投资者拉长战线,整体来说板块存在长期投资机会。后期如遇回调可逢低布局计算机ETF(512720)和软件ETF(515230)。
近期养殖板块值得关注,在产能持续去化下,养殖ETF(159865)已连续4个交易日收涨。近期猪价持续低迷,从供给端来看,天气转暖不利于压栏,导致部分地区肥标价差已出现倒挂,大猪供应压力下,近期猪价或震荡偏弱走势,且不排除集中抛售带来猪价深跌的可能性。需求端,消费需求没有明显提振,整体市场供大于求,价格持续走低。
补栏需求低迷,仔猪和生猪均价小幅回调。自繁自养亏损幅度加大,动物疫病风险仍存,南方梅雨季将至,对于防控松懈及能力不足的养殖户仍有较大挑战。2月产能去化趋势已现,亏损+疫病背景下,行业去化有望加速。猪周期站在边际向好的拐点,步入左侧布局区间。叠加板块估值调整到位,行业具备较强的配置价值。建议二季度关注养殖ETF(159865)。
近几周,在AI+概念的催化下,相关板块接连创下惊人涨幅。医药板块在此期间虽然也曾有一些涨幅,总体而言却仍然迎来了相对剧烈的回调过程。在集采扰动和对盈利持续性的担忧的大背景下,医药行业在过去较长一段时间内出现了较大幅度的回撤。
但于此同时,由于医药行业的业绩不错,较高的净利润也部分消化了高估值。CXO、疫苗、体外检测等细分行业都实现了较高增速。上述因素叠加,便导致目前医药行业整体的估值已经得到了比较充分的消化。中证生物医药指数当前估值在30x左右,处于历史上较低的位置,比19年初上一波医药大行情的起点的估值更低。
在大部分情况下,医药会被归类为消费板块,但其实近几年板块内比较受投资者关注的,是创新药、创新器械、医疗服务外包等科技成长属性较强的细分板块。成长板块的一大特点是,后续如果有科技的突破或是重大产品的放量,就会对板块本身带来非常大的弹性。
当前AI在医疗健康领域的应用主要包括医学影像、临床辅助决策、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发等领域,主要在辅助侧及数据侧应用广泛,以提高效率。未来AI医疗应用将更注重实用侧,医疗影像、AI制药、手术机器人等有望逐步走向成熟与兑现期。
客观来说,当前比较先进的AI模型对生物医药领域知识掌握尚待提高。以AI制药为例,由于公开的医药研发案例与数据不足等因素,AI目前仍然只起辅助性作用。但ChatGPT引发的资本关注对于行业仍然有一定推动,而且不排除未来有更多突破的可能。医疗健康为AI较有前景的应用领域,新药研发、病理诊断等领域中AI技术有较大应用价值。
从基本面上看,医药板块短、中、长期分别受益于防控和集采影响减弱、政策支持增强、老龄化和消费升级等因素影响,逻辑比较扎实。尽管不是市场当前关注的热点所在,但医药板块值得期待的发展前景和当前较低的估值,使得其正处于不错的配置窗口期。可以关注生物医药ETF(512290)、创新药沪深港ETF(517110)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)。
据亚洲开发银行4日发布的《2023年亚洲发展展望》报告显示,中国经济正在快速恢复。3月底以来,PMI等相关经济数据的公布同样证实了这一观点。再加之财政资金、各项基建的落地,基建板块连续出现多日上涨行情,其中中字头基建股作为行业领头羊更是涨势居前。此外,4月4日,基础设施REITs相关通知的印发也为行情的走势“再添一把火”。
从投资端来看,2023年1~2月狭义基建投资增速9%,延续增长态势。建筑业新订单指数为50.2%,比上月下降11.9个百分点;建筑业从业人员指数为51.3%,比上月下降7.3个百分点;建筑业业务活动预期指数为63.7%,比上月下降2.1个百分点,均保持扩张态势。考虑到当前基建的资金端和项目端情况均表现良好,二季度基建投资或仍维持较高增速。
基建项目运作时间周期长,一般从融资到形成收入或产值的时滞在3~4个季度。去年政府债发行高峰在6月,而今年一季度有关部门新增专项债12189.62亿元,占全年专项债限额的32%,发行节奏较快。因此今年二季度开始,基建实物需求或将逐步兑现,利好基建相关产业链上的板块。
目前基建板块估值处于历史低位,感兴趣的投资者可继续关注经济复苏中,建筑央国企的投资机会,可以关注基建ETF(159619),以及相关产业链上的建材ETF(159745)、钢铁ETF(515210),但要警惕政策力度及复苏强度不及预期的调整风险。
以上信息仅供参考,不构成投资建议
标签:
凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。
- 【天天热闻】听说公募换仓AI了?
- 高杠杆模式崩塌后,房企反而更“快”了_世界热议
- 当前观察:安徽黄山:提高多孩家庭租房公积金月提取额至1800元
- 智通A股限售解禁一览|4月6日
- 招商证券:丰富游戏储备有望大幅提升23-24财年收入 首次覆盖青瓷游戏并给予“增持”评级 环球热文
- 世界微资讯!今日18时截止!深圳953套安居房接受网上认购
- 【天天报资讯】完美世界(002624)4月4日主力资金净卖出2.28亿元
- 环球即时看!比亚迪今年要做国内第一,轮到谁坐不住了?
- 特斯拉发布“宏图计划3”完整文件
- 环球新资讯:兰溪如何打破传统纺织业发展瓶颈?
- 紫光国微:融资余额31.26亿元,创近一年新高(04-04)_焦点日报
- 2023年全国药品不良反应监测评价工作会议在京召开-全球短讯
- 世界关注:棉纱 渠道库存进一步累积
- 宁波银行2022年净利润同比增长18% 不良率连续15年低于1%
- 全球焦点!基石药业-B(02616):舒格利单抗一线治疗食管鳞癌的新适应症上市申请获中国国家药监局受理
- 世界快消息!鸿博股份:融资净买入4379.08万元,融资余额5.69亿元(04-04)
- 当前热门:起底上市银行涉房风险敞口:这几家不良率飙升
- 全球快消息!远大智能:连续3日融资净偿还累计1779.52万元(04-04)
- 前沿资讯!两市融资余额增加14.82亿元,融资客交易活跃度上升
- 中油资本、TCL科技等14股获融资净买入超亿元
- 链家27城直营店转型为加盟店?贝壳:仅为小范围合伙人模式
- 世界观焦点:信雅达:融资净偿还711.38万元,融资余额2.65亿元(04-04)
- 新股消息 | 传君圣泰医药今年赴港IPO 预期募资约1亿至2亿美元 快资讯
- 生意社:4月5日国际原油期货微跌
- 视点!电器制造2022年报:景气虽弱但各龙头净利普增,海尔智家营收2435亿
- 亚钾国际:公司日产量已7日超过5000吨 最高日产量已达5384吨 天天快看
- 新五丰(600975)龙虎榜数据(04-04)
- 小学生群体流行“盘手串” 都是“压力”惹的祸?听听专家怎么说
- 爆雷!业绩大变脸 最多亏损8亿元 两家公司或“戴帽”! 世界要闻
- 天天热文:深圳华强04月04日获深股通增持46.3万股
- 天原股份:年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目一期生产线建成试生产|全球新资讯
- 每日短讯:北向资金单日净卖出36.52亿元,减仓电子、计算机、传媒
- 民用建设通用新规并未增加公摊面积 应防止借机误导购房者的情况发生_快报
- 当前热讯:机构对AI概念分歧加剧 业绩能否兑现将成关键因素
- 华泰证券:金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一
- 中金公司:未来我国经济将进一步恢复
- 超42万人轮候公租房,毕业生在深圳多久能排上_天天亮点
- 世界微动态丨调查称美国房价今年或下跌2% 损失达1万亿美元
- 新信号:收割炒房客 除了“重税” 还有“重费” 全球头条
- 深夜大利空!大规模封号、拜登表态、多国“封杀” AI再暴跌! 焦点热讯
- 宁波银行2022年净利润230.75亿,同比增18.05%_当前头条
- 开发商缺手续致学区房无法办产证影响落户上学,售楼处:在办了
- 好市多(COST.US)3月美国可比销售额增速降至近三年来新低
- 兴蓉环境:三坝水库工程非公司投资建设 天天播资讯
- 顺控发展04月04日被深股通减持15.5万股
- 重庆水务:融资净买入428.23万元,融资余额8291.81万元(04-04) 独家
- 海天股份:公司现金流和经营状况一切正常
- 全球最新:上调评级至超配 外资持续加仓中国股票
- 全球速看:三折收购资产无奈收尾 金圆股份跨界收购屡遭业绩变脸
- 电池级碳酸锂价格持续下跌 多家新能源车企主动降价 环球观点
- 今日热搜:盛剑环境:上海化工区电子材料生产线已具备生产条件,合肥投资项目前期审批项目在正常推进
- 每日看点!券商积极布局A股 新进171家公司前十大流通股东
- 环球报道:冠捷科技:实控人为电子信息产业集团 公司国内外共拥有13座工厂
- 世界微头条丨天融信:2019年中国电科战略投资前 天融信与中国电科已有多年合作
- 【奋发有为推动高质量发展——经营主体探访】在“中国智造”中建功立业 环球今头条
- 散户投资者“杀入”银行股 美国银行(BAC.US)净购买额激增至7.69亿美元
- 我国数字经济规模稳居世界第二 多部门推进加快建设 哪些热门赛道值得关注? 每日快播
- 图像赛道迎来拐点:美图拥抱AI还是被颠覆?
- 【天天热闻】主板注册制首批企业上市仪式将于4月10日举行
- 焦点热议:彻底崩了!AI遭全球“围剿” A股咋应对?超9000人联名“封杀”
- 【全球报资讯】中泰证券给予美诺华买入评级 CDMO、制剂持续快速增长 战略转型加速
- 全球观焦点:徐翔离婚案判了 法院:不予支持!妻子曾要求分割100多亿财产
- 中国汉服产业数据分析: 67.4%消费者表示拥有2-4套汉服
- 眼看AI主题基金起高楼 “消费选手”仍在默默坚守_世界热文
- 即时看!美股异动 | 拟未来25年支付89亿美元和解致癌诉讼 强生(JNJ.US)涨超3%
- 速读:思美传媒(002712.SZ):拟与安逸酒店、跟投平台共设安逸旅途,其定位于文旅电商服务平台
- 杭叉集团(603298.SH):已累计耗资约1.05亿元回购0.5474%的股份 世界聚焦
- 美股异动 | 维珍轨道(VORB.US)续跌超11% 昨日下跌23%
- 高华科技(688539.SH)IPO定价为38.22元/股、4月7日申购
- 证监系统年内就信披违法已开出29张罚单 超七成涉及资金占用、违规担保|快消息
- 京东方A:2022年度净利润同比下降71% 拟10派0.61元_当前讯息
- 滚动:圣阳股份:预计2023年第一季度净利润为4000万元~4900万元 同比增长85.92%~127.76%
- 我研究团队提出6.35亿年前“雪球地球”新模型 环球快播报
- 天天热资讯!双缝实验首次在时间维度重建
- 世界快讯:成龙现身少林武校:3万少林弟子表演太壮观,成龙郭麒麟热情献唱
- 500亿疫苗巨头启动股份回购计划
- 周鸿祎90亿天价离婚引市场担忧:会带崩AI炒作浪潮吗? 世界新视野
- 【环球报资讯】500亿疫苗巨头启动股份回购计划
- 【全球聚看点】万科一季度合同销售额约1014亿元
- 巨头又放大招!“万亿市值纪念券”现身:市值上万亿,奖100万现金!
- 天弘国证生物医药ETF净值下跌1.41% 请保持关注_全球今亮点
- 【光伏新观察】组件与硅料价格走势背离,产业链利润如何再分配?
- 天天微资讯!红星发展04月04日被沪股通减持22.44万股
- 紧急致歉!这家基金公司“越线”举牌A股三文鱼巨头,发生了什么?
- 东方精工:累计回购1509.38万股 占比1.22%
- 天天快资讯丨英科医疗04月04日被深股通减持40.49万股
- 欣旺达04月04日获深股通增持281.63万股 当前时讯
- 晶澳科技(002459.SZ):华建盈富已累计减持3424.6634万股
- 凯美特气:公司目前已预约2023年4月28日披露2023年一季报 世界通讯
- 天马股份(002122.SZ):恒天融泽已累计减持1.21%的股份
- 全球快讯:明牌珠宝(002574.SZ):控股股东、共同实控人已完成增持计划,累计增持1.36%的股份
- 保利发展避谈“进三争一” 天天百事通
- 老凤祥04月04日获沪股通增持3.89万股
- 当前热议!中体产业04月04日被沪股通减持19.56万股
- 今日热讯:北大医药:公司产品拟中标全国药品集中采购
- 南矿集团精准分红消除实控人不实债权 高管认定或上演两套标准
- 环球精选!绿盟科技:公司以XOps与安全场景的融合为基础自主研发了安全智能分析平台SecXOps
- 神州信息:公司完成回购 总计回购约928万股-每日热议
- 汇鸿集团04月04日被沪股通减持63.36万股
- 2023中国电子制造自动化&资源展览会 当前热闻
公司
- 2023年度海南居民医保门诊报销比例是多少?起付线和封顶线呢?
- 全球信息:2023年独生子女补贴如何法规?60岁和70岁退休人员发放金额一样吗
- 2023年社保缴费标准基数及比例_2023个人社保缴费标准表-观察
- 自费社保一个月交多少钱?2023年个人社保缴费标准一览表 每日头条
- 2023独生子女费发放新标准 2023年独生子女补贴新消息_世界观点
- 环球要闻:2023社保缴费档次分几个档次?社保缴费标准2023:每个等级交多少钱
- 工资4500生育津贴能领多少?每个人都能领取吗?-天天快消息
- 医保缴费比例是多少?医保缴费后怎么使用? 每日速递
- 个人医保怎么交?要交多少钱?
- 手机怎么查询社保交了多少年? 世界观点
焦点
精彩推送
- 民生证券给予航天电子推荐评级,2022年年报点评:业绩稳健增长;无人系统业务发展较快
- 京杭大运河再次实现全线水流贯通-焦点
- 拼多多“炸店”事件背后,谁才是真正的受益者? 世界热讯
- 金智科技(002090.SZ):智慧城市业务中标8654.94万元的项目
- 岳阳兴长(000819.SZ):兴长集团拟减持不超200万股-天天新要闻
- appstore+已预订礼品
- 观焦点:熵基科技04月04日被深股通减持31.17万股
- 丰元股份04月04日获深股通增持1.64万股 焦点快看
- 美国就业市场显现降温迹象,交易员押注美联储今夏降息
- 女子在家门口遭野猪攻击导致腿和脸被咬伤
- 环球新消息丨女子游玩动物园猴山 手机掉落被猴子捡走
- 每日快看:如意集团:因债权债务纠纷案强制执行 控股股东被动减持250万股公司股份
- 最新快讯!广汽埃安两款新车改款上市 售价11.98万元起
- 预盈变预亏 胜利精密大幅下修2022年业绩预告 焦点快报
- 强生拟分25年支付89亿美元终结爽身粉致癌案 多次申请子企破产并坚称安全_全球热点评
- 男子去世将遗产留给爷爷奶奶却被改嫁母亲分走_滚动
- 「观云」金山云去年亏损扩大股价却狂飙 “ChatGPT们”竞赛加速催热云服务市场
- 男子将汽车交给7岁侄子驾驶后录视频发朋友圈
- 藏格矿业(000408.SZ)2022年度权益分派10派9.6元、股权登记日为4月12日
- 华新水泥(06655)通过间接全资子公司Abra持有Oman Cement Company SAOG 59.58%股权_当前通讯
- 盐湖股份:近年来公司钾肥产量维持在500万吨左右 每日关注
- 【当前独家】西媒:西班牙建造世界最大昆虫工厂
- 郑州一医院医生开出药单后却让去院外指定的药房拿药-焦点短讯
- 东方精工(002611.SZ):董事、副总经理谢威炜已完成减持24.8万股|天天新动态
- 江苏阳光04月03日获沪股通增持1.1万股
- 万兴科技旗下产品推出AI机器人“Lumi” 借力ChatGPT推动文档处理智能化
- 万科A:3月份合同销售金额426.3亿元
- 国民技术04月04日被深股通减持41.55万股 环球速看
- 【天天快播报】奥园美谷:聘任江永标先生为公司财务总监
- 奥马电器04月04日被深股通减持30.06万股_热点在线
- 当前观点:徐翔应莹离婚案判了:“不予支持”! 徐翔家族所持6家A股公司股份最新市值超41亿
- 比亚迪与徐工集团成立电池公司 注册资本10亿元
- 迪尔化工4月6日北交所申购:发行价3.98元/股 发行市盈率15.82倍-热点评
- 中集车辆04月04日获深股通增持75.58万股 速读
- 文旅部:2023年清明节假期国内旅游出游2376.64万人次 预计国内旅游收入65.2亿元-热消息
- 环球快资讯:南山智尚:发行可转债约7亿元 申购日为4月10日
- 【独家】金 螳 螂:公司以公装业务为主要发展方向,会向EPC、医疗等方向发力
- 焦点日报:江苏华辰:公司正在积极筹备2022年年度报告及2023年第一季度报告的相关事项
- “游戏 AI”赛道发展提速 巨人网络拟加大力度布局_头条
- 水箅是什么意思_水笕的意思|环球热消息
- 交易异动!通鼎互联:近3个交易日上涨22.79%
- 迪尔化工4月6日北交所申购:发行价3.98元/股 发行市盈率15.82倍|环球热讯
- 天天通讯!长城国瑞证券给予恒生电子买入评级 控费成效显著 预期2023年业绩高走
- 五洲特纸04月04日获沪股通增持3.7万股
- 天天速看:最新年报出炉 上投摩根整合驱动混合A持仓曝光!加仓减仓这些股…
- 大华股份:对大模型的技术研究尚处于预研阶段 世界视点
- 环球今头条!梦网科技一季度预盈800万至1200万元 同比扭亏
- 全球速讯:交易异动!大华股份:近3个交易日上涨24.91%
- 借力数字技术 财富管理走出哪些新轨迹?
- 【时快讯】花园生物:公司年产6000吨维生素A项目、年产200吨生物素项目力争2023年建成
- 每日速讯:宁科生物:济南长悦违约导致控股子公司中科新材临时停产
- 全球信息:2023年独生子女补贴如何法规?60岁和70岁退休人员发放金额一样吗
- 海马汽车:子公司获得政府补助共计约5943万元 天天速看
- 回天新材04月04日获深股通增持28.69万股 当前视点
- 2023年度海南居民医保门诊报销比例是多少?起付线和封顶线呢?
- 飞龙股份收到涡轮增压器壳体定点协议_前沿热点
- 科士达(002518.SZ)一季度营收预增150%、扣非净利润预增335%-495% 环球今头条
- 四会富仕:公司的研发项目均正常进行
- 大华股份:公司对大模型的技术研究尚处于预研阶段
- 胜利精密下修业绩预告 2022年度预亏2.4亿至2.8亿元
- 我爱我家股东五八有限公司拟减持不超2.74%股份
- 君正集团:杜江涛及其一致行动人君正科技累计质押股份约13.12亿股 焦点观察
- 环球今日讯!丸美股份以研发实力为笔,绘出科技美妆蓝图
- 地大研究团队提出6.3亿年前“雪球地球”新模型_天天新消息
- 北大医药(000788.SZ)三款产品拟中选第八批全国药品集采_天天快播报
- 佳沃食品(300268.SZ)获惠通基金增持22.37万股 持股比例增至5.02%
- 迈威生物(688062.SH):创新药9MW2821目前已在多个实体瘤中体现了积极的治疗信号-世界动态
- 今头条!“税务+高校”开启黄山市第32个税收宣传月
- 世界时讯:金奥博:筹划重大资产重组事项的停牌
- 自费社保一个月交多少钱?2023年个人社保缴费标准一览表 每日头条
- 佳沃食品:获惠通基金举牌 持股比例达5.02%
- 永鼎股份04月04日被沪股通减持41.28万股 每日简讯
- 今日热讯:突发!“徐翔离婚案”判了!法院不予支持,应莹不服拟上诉!
- 金奥博停牌筹划重大资产重组事项
- 沃森生物拟回购200万股至400万股公司股份 天天速看
- 佳沃食品获惠通基金举牌 持股比例达5.02%
- 硅阳极电池商业化新进程 美国两家新工厂明年将正式上线 世界动态
- 悦心健康(002162.SZ)遭控股股东斯米克工业累计减持1%股份
- 每日消息!华通线缆:预计2022年年度净利润为2.4亿元~2.81亿元 同比增长103.76%到138.57%
- 【环球快播报】初中生买基赚了27% 基金经理却急了?
- 翔丰华:未来三年股东分红回报规划
- 2023独生子女费发放新标准 2023年独生子女补贴新消息_世界观点
- 每日关注!北方国际:目前公司在巴西暂未开展业务
- 热头条丨华域汽车04月04日被沪股通减持159.12万股
- 中科创达:ModelFarm是一站式人工智能开发软硬一体产品 内置公司领先的算法框架和预训练模型
- 科士达一季度净利润预增268%-397%
- 世界速看:六大行个人房贷业务“刹车”:2022年新增房贷仅占全年新增贷款4.66%
- 2023年社保缴费标准基数及比例_2023个人社保缴费标准表-观察
- 快看点丨拓邦股份(002139.SZ)孙公司斥3072.65万元取得一处南通市工业用地
- 优信集团(UXIN.US)宣布如期收到融资款项并清偿全部历史可转债 当前快报
- 带押过户全面推行,暴露当前楼市主线|焦点精选
- 东方精工(002611.SZ)董事谢威炜完成减持24.8万股|环球今日讯
- 科华数据(002335.SZ):发行可转债申请获深交所受理 当前看点
- 环球要闻:2023社保缴费档次分几个档次?社保缴费标准2023:每个等级交多少钱
- 卫星遥感、北斗定位、无人机巡航……“科技”赋能实现“数字”防火|世界关注
- 科士达:一季度净利预增268%-397%|环球热议
- 万科A:3月合同销售金额426.3亿元
- 一天假期玩什么?飞猪亲子游劲增超10倍|今日聚焦
- 黄金大涨近2% 逼近历史最高纪录!金价为何持续大涨?专家解读_环球滚动
- 当前简讯:永贵电器04月04日被深股通减持23.16万股