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3大原因,A股跌懵了!
2023-04-26 05:53:52 来源:抄底狂人松果 编辑:news2020

谁不知道,每年的4月末是年报和一季报交作业的时候,容易踩雷?


(资料图)

谁不知道,锂电池、半导体、军工,这些杀跌是非理性的?

谁不知道,现在的AI,就是去年的锂电池,未来肯定会像2013年很多互联网+家公司一样,最终在业绩上一地鸡毛?

但是,这就是人性,当市场上涨的时候,所有的人都认为,除了好还是好,当下跌的时候市场认为是一无是处。所以,如果你觉得你自己克服不了人性,或者是你迈不过这个坎,我还是要对你“销户劝退”。

其实,我也很难过,跟大家一样下跌的时候,我亏的钱比大家还要多。但是,人性这一关呢,有的时候可以用时间去淡化,虽然咱过不了人心这一关,你只要知道哪些是对的,哪些是错的,少做错的事情,在这个市场你就能活的长,仅此而已!

市场比的不是谁赚的多,市场永远比的是谁活的长!

待会我们详细解析一下,市场下跌的根本原因,以及后续如何应对?以及后续的展望。

我们快速复盘带大家了解一下,同花顺全a周二跌2.15%,基本上跟港股有的一拼呢,现在a股跟港股有点像,动不动就震荡比较大。

一、大跌原因

周二下跌主要有3个原因:

第1个原因,锂电池板块血崩

那以前的这个小甜甜,现在问题很大,锂电池之所以下跌,是跟行业景气度有很大关系,现在碳酸锂由最高峰的60多万/吨,现在跌到18~19万,确确实实压力非常大,从上市公司微观层面我们也看出,像正极的长远理科,一季度营收是减少42%,净利润是直接少了99%,负极的中科电气直接亏损,无独有偶,很多锂电池正极一季报都是骤降。

我们以前带大家梳理过,这个锂电池正极,看上去属于高科技的材料行业,实际上它还是拼的是产能,在几个大赛道中,正极的壁垒其实是最低的,行业集中度相对也非常低,当整个行业景气度下降或者是产能过剩的时候,不光是正极负极、隔膜,以及这个电池厂这些影响都非常大,锂电池板块崩盘还要区别对待,因为像电池还有负极,其实壁垒还是挺高的,包括膈膜壁垒都非常高,产能过剩淘汰之后,供需再次平衡,这些公司,还是能看得见未来,但是,像正极,这就要大浪淘沙了,这就好比很多房企是剩者为王。

第2个重要原因,是AI也迟迟不回调

像核心标,我看了一下像海光信息、龙芯中国、寒武纪、曙光等都大涨,涨的根本不带回调,不管你大盘涨跌,那都是一个字“涨”,应用端的游戏,像昆仑万维、神州泰岳这些,跟大盘涨跌没有关系,这其实是大盘下跌的第二个原因。

第3个重要原因,前期我们反复说过,年报、一季报不及公司大跌

虽然我们以前讲的时候,大家觉得不以为然,但是,当真正来临的时候,确确实实都不愿意接受这个事实,年报一季报,低预期的带崩情绪面,还会有所延续,因为越到后面上市公司年报、一季报就越差。

刚才说完了,下跌的3大原因,再说一下技术分析。

二、大盘分析

目前看从关键k线上看,他就是3288这里有个关键k线,是在4月25号开盘,因此3288以下市场他就是偏空,3288以上市场有可能转多,因此,短期关注3288的这个多空分界线,周K线看,由于上周冲高回落,所以本周的探底是必然,只是说迟迟没有出现探底回升,估计要到最后两天开(ZZJ)会的时候。

三、热点跟踪

热点现在几个热点都不是特别明朗,一季度报的稍微好一点,我看了一下美菱电器还在涨对,Al高位确实分化很多,那剩者为王,像这些核心标估计还会走强,但是应用端就不好说了,新方向迟迟没出来,是市场现在最纠结的根本原因,周二就和大家聊这么多吧,静静等待市场,开始再平衡的那一刻。

研究方面

A股快速回调,但市场继续聚焦AI人工智能,尤其是服务器和芯片方向,大盘越跌越涨。研究跟踪,国内外市场经营业绩持续走高,核心业务保持稳健增长的“全球领先的综合通信解决方案提供商,以及中国最大的通信设备上市公司”的上市公司。

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