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机构潮涌,切莫蹉跎!
2022-02-25 14:25:08 来源:云掌财经博尔量化 编辑: news2020

本文完工于:2022年2月23日

在惴惴不安中,A股迎来了大反攻,这是今天很多媒体上看得到的A股收盘点评,似乎有一种劫后余生的快感。但实际 从量化角度去观察,一段时间以来,市场表现一直不错。

错过的已然错过,那么接下来该怎么做,行情能否持续表现呢?或许以史为鉴,我们会有启发。

一,单边上涨的市场

按照惯例,我们还是用「博尔指数」(博尔系统性中反映市场整体水平的数据)来观察,对比上证指数,我们可以清晰地得出以下结论:

先看博尔指数,从2022年1月28日触底反弹至今,最大涨幅已经超过10%,而且从走势看,呈现单边上涨的节奏。

反观上证指数,从2022年1月28日迄今,只有最初四个交易日表现尚可,之后便陷入了横盘震荡的走势,区间涨幅也只有2.8%。

从下图两组指数的对比就可以发现,这一轮始于1月28日的行情,个股的走势是要好于指数的。

虽然行情上涨,大家都看到了,但依旧无感,因为你没有参与,而实际本栏目于1月27日《大概率事件就要发生》一文中就指出,当「博尔指数」触及做多概率68%位置后,市场大概率迎来反弹,事实上过去两周时间,有超过3800家的个股是上涨的,这样明目张胆的机会怎么可以轻易错过。

二,遍地开花的「机构蓄势」

如果1月28日的上涨让你猝不及防,但2月17日,本栏目《虎年第一个机构资金活跃期不容错过》一文中明确指出,当「三日库存」数据(即:连续三天有「机构库存」数据活跃的个股数量)跨越50%的临界位,意味着全面活跃的到来,事实上2月17日至今,上涨的个股数量也超过3100家,机会真的是遍地开花。

再退一步说,本栏目于2月19日《跑赢市场,这两类股是关键》一文中再次强调,「机构蓄势」是当前机构采用的主流做法,回顾近日表现出色的个股,基本都呈现这一特征。

PS:关于「机构蓄势」现象,简单说就是股价震荡或者下跌,但是「博尔系统」中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据持续增加或者持平,相关的详细介绍,可以参考2021年10月28日的《打破僵局的三种「蓄势」现象》一文。

依米康(300249),2月10日到2月17日,股价持续横盘震荡,实际是「机构蓄势」现象,之后股价四连板,涨幅达到107.48%;

康芝药业(300086),2月16日到2月18日,股价连续调整,实际是「机构蓄势」现象,之后股价三天两度涨停,涨幅达到51.83%;

富邦股份(300387),2月17日到2月18日,股价高开低走,两天最大跌幅超过16%,实际是「机构蓄势」现象,之后三天两度涨停,涨幅达到34.06%。

再如今天整个赛道都在沸腾的半导体,看似上涨来的突然,实际用「博尔系统」去看,其中大量个股都是早有准备。

阿石创(300706),2月17日到2月22日,股价持续调整,实际是「机构蓄势」现象,2月23日股价单日大涨11.73%;

晶瑞电材(300655),2月17日到2月22日,股价持续调整,实际是「机构蓄势」现象,2月23日股价单日大涨11.42%;

露笑科技(002617),2月18日到2月22日,股价横盘震荡,实际是「机构蓄势」现象,2月23日股价当日涨停。

面对如此的涨势,如此机会,难道真的要等到指数涨到5000点,再进场?强如2014年到2015年的行情,又有多少个股能在几天之内翻倍。事实上自从科创板、创业板的交易规则调整之后,收益翻倍再也不是什么细水长流才能实现的,甚至连涨跌幅偏离超过20%停牌的要求都还没有到,就完成了,与时俱进,才有资格参与这个市场。

所以,以史为鉴,就会知道,未来的市场无论如何变化,首先要看到真实的市场,否则就容易和市场唱反调,就像这段时间,明明行情很好,大多数投资者却因为指数的不作为而难言赚钱。

三,活在当下

再看当下,一组数据足以说明问题:今日,两市有「机构库存」活跃迹象的个股是3039家,连续三天有「机构库存」活跃的个股是2834家,连续五天有「机构库存」活跃的个股是2259家;连续十天有「机构库存」活跃的个股是553家。

所以,机构潮涌,切莫蹉跎!

展望未来,谁也无法保证未来一定会好,或许有一天机构退潮,「博尔指数」开始拐头,但当下机构潮涌的现象如假包换,再蹉跎就真的是望洋兴叹了!

PS:关于「机构蓄势」的小技巧

1.可以通过「机构蓄势」这一功能进行遴选,会把一定周期内符合条件的个股以列表形式展示,大家可以按照表格进行进一步筛选。

2.可以通过「三日库存」这一功能进行遴选,把反复出现在「三日库存」中的个股记录下来,加入「备选股」菜单进一步跟踪。

博尔量化研究中心

2022-02-23 晚

后记

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