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A股白酒涨,医药跌!能抄底吗?
2022-12-06 21:33:10 来源:抄底狂人松果 编辑:news2020

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

A股几个大的吸金猛兽,信创、药、中字头、房地产周二都是调整的,可能大家最受伤的还是“药”,因为大家对药的期望值非常高,中字头周二也回落,后面这些板块,还有没有机会?更加看好哪一些?我们前期预判的免税,以及年底基金排名大战,正在逐步兑现,持续性如何?


(资料图)

1、关于大盘

周二窄幅震荡,本月12月份老美那边加息利好还没有兑现,所以大盘还是震荡上行的,趋势没有改变,可能在3200附近,会稍微休息几天,然后,等靴子落地前后再上涨,所以,关于大盘怎么怎么样,现在看不到迹象,如下图日K线所示,短期均线多头排列,没必要太担心大盘。

2、热点方面

周二“放松”主线崛起,像商超、免税,白酒、食品、消费等大幅上涨,这条主线,我们前期是有重点的判断,特别是对免税,我们反复说过弹性最大,今天表现的也非常好,商超,基本面不是太好,可能持续性没有大家想象那么强,白酒作为基金重仓,预计后面还会反复活跃,预计差没那么大,所以,二三线的可能会更好一些。

同时,半导体今天也上涨,有消息刺激(部分国内半导体公司有望从老美未经核实清单上移除),周期像磷化工,周二也上涨,但是我个人认为还要进一步观察,目前看由于行情,离月末时间不长了,大概还有2~3周,预计更多的资金会往景气赛道上转移,车、光、储,新、冠、军年底相对确定的,不会踩雷的,可能市场认可度会更高一些。

这一段时间大涨的中字头和周期,今天虽然有所分化,但是还是有部分漏网的鱼,后面怎么看?

我觉得现在还是有点早,等明年年报和一季报公布完毕,这个时间点过后大概在3~4月份,可能这两个板块将会迎来主升浪。

跌幅居前的,周二的药,大幅杀跌那怎么看?药,前段时涨的太猛了,预计会后面会分化,我认为像抗原检测当中的上游,像NC膜这些还没有走完,但是现在泥沙俱下,包括中药都要控制节奏,周二数据确权也是大幅补跌,像药和信创今天都比较受伤,但是,这两个板块即使是大跌,依然有部分头部的股票表现的比较好,所以,有必要控制节奏,但板块并没有走完,作为10月份崛起的超级主线,也不是一两天就结束的。

3、机会方面

那后面哪些看好?目前看,储能、军工这些方向确定性还是非常高,周期和中字头虽然弹性十足,但需要进一步观察,大家可以适当的控制下节奏,等过个2天信创和药,抛压释放完毕,可以逐步低吸,可能弹性还是要大一些。

研究方面

近期农林牧渔在“供销社”大涨带动下,有发散趋势,龙头公司敦煌已经7连阳,而且有加速的迹象,每年年末资金都比较关注“一号文件”,而农业股中猪肉方向的弹性更大,研究跟踪,湖南国资委旗下正在资产注入的“湖南生猪龙头”的上市公司。

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