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游戏板块成AI反弹急先锋，游戏ETF盘中冲涨停，今年直接翻倍。

历史罕见！AI主题投资热度空前，吸引众多顶流加码，一季度葛兰、谢治宇旗下基金现身AI股。

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顶流积极调仓！医药女神赶了晚集？

医药女神葛兰管理的中欧明睿新起点基金，一季度末十大重仓股中出现北方华创(行情002371,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)、寒武纪(行情688256,诊股)、中芯国际(行情688981,诊股)等AI股。

（本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

一季度寒武纪涨240.82%，同花顺涨110.16%，金山办公涨78.83%。不过医药女神在AI上赶了个晚集，介入的较晚，中欧明睿新起点基金净值在一季度下跌4.86%。

2022年四季度中欧明睿新起点十大重仓集中在新能源，持仓包括宁德时代(行情300750,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)等新能源公司，隆基绿能、比亚迪已退出前十大重仓股行列。

谢治宇管理的兴全合润最新前十大重仓股中出现了多只新面孔，AI股澜起科技(行情688008,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)、晶晨股份(行情688099,诊股)现身，该基金一季度末净值上涨5.50%。

另一边，更有激进的基金经理，直接舍弃新能源，All in AI。海富通吕越超从新能源转向AI，把去年四季度重仓的新能源股通通砍仓，一季度全部梭哈AI。

吕越超今年一季度末前十大重仓股分别为：昆仑万维(行情300418,诊股)、三六零(行情601360,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、金山办公、寒武纪、深桑达A(行情000032,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、汤姆猫(行情300459,诊股)、万兴科技(行情300624,诊股)、润泽科技(行情300442,诊股)。

十大重仓股一季度涨幅均超60%，有5只个股涨幅甚至超100%，不过该基金一季度收益并没有惊艳，仅为9.85%，也是参与AI行情的时点较晚了。

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诺安基金蔡嵩松“人间清醒”？

今年一季度，主动偏股基金重仓股在TMT板块配置市值4707亿元，相比较于去年四季度大幅提升1163亿元；在消费、新能源、医药板块的配置市值分别为 5016亿元、3140 亿元、2582 亿元；在周期、制造、金融地产、国防军工板块的配置市值分别为 2568 亿元、1653 亿元、1036 亿元、648 亿元。

从细分板块看，相较于去年四季度，今年一季度主动偏股基金提升在云计算、人工智能、新基建、大数据、国产软件等概念股的配置市值，增持比例分别为 69%、57%、35%、108%、91%，另外CHATGPT概念受资金热捧，单季度持仓市值增加近三倍。

从重仓基金数量来看，人工智能概念股金山办公、科大讯飞、海康威视(行情002415,诊股)受投资者青睐。

在基金经理都忙着加仓AI时，半导体一哥蔡嵩松减仓了。

蔡嵩松管理管理的诺安积极回报，一季度大涨49.90%，在主动权益基金收益榜上排第一。诺安积极回报混合基金，这只基金2022年年底规模仅0.7亿元，一季度末规模已达7.11亿元，一个季度规模暴增915.7%。

此外，蔡嵩松管理的另外4只基金，一季度也降低了股票仓位，其代表作诺安成长一季度仓位从82%降到了68.58%。

蔡嵩松没有解释降仓的理由，市场猜测，可能是短期涨多了。总体来看，蔡经理仍然看好未来芯片，其表示芯片板块的两大细分领域芯片设计板块和是芯片设备材料EDA在一季度都到了临近拐点的阶段，在当前的市场位置布局芯片板块，迎接即将到来的科技大行情。

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平地惊雷？

ChatGPT相关概念股在一季度暴涨，万兴科技、昆仑万维、海天瑞生、汤姆猫、三六零今年以来股价实现翻倍。

景顺长城杨锐文看好人工智能，表示ChatGPT犹如平地惊雷一样，点燃了新一轮科技革命的引线，无论是AI主线还是安全主线，这都统一指向了科技创新将会是未来最大的市场机会。

易方达陈皓在一季报中坦言，方向上非常认同人工智能很可能是一次全新的技术革命，将极大提升全社会的生产效率，但客观上我们当下的研究认知还不具备对相关标的的定价能力，尤其当这些个股快速上涨后，也不太符合我们“以相对合理的价格买入预期收益率更高的资产”这一投资理念，因此会选择暂时“以静制动”，继续对产业和公司进行跟踪、研究以及再定价，等待胜率和赔率更高的投资时机出现。

从业绩看，ChatGPT部分概念股一季度业绩增速确实没能赶上股价上涨的速度。

昆仑万维2023年一季度实现营业收入12.17亿元，同比增长2.05%；净利润2.12亿元，同比下降43.33%。

鸿博股份(行情002229,诊股)2023年一季度营业收入1.44亿元，同比增长20.96%；归属于上市公司股东的净利润为-1825.11万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2012.49万元。

海天瑞声(行情688787,诊股)2023年第一季度营收约2882万元，同比下降39.81%；归属于上市公司股东的净利润亏损1361.63万元。

汤姆猫2023年第一季度营收3.41亿元，同比减少26.48%；归属于上市公司股东的净利润约1.02亿元，同比减少44.01%。

三六零2023年第一季度实现营收19.66亿元，同比减少22.17%；净亏损1.86亿元，同比由盈转亏。

中文在线(行情300364,诊股)2023年第一季度实现营业总收入2.88亿元，同比增长24.79%；归母净利润亏损3721.94万元，上年同期亏损1615.98万元；扣非净利润亏损5941.27万元，上年同期亏损2481.27万元。

巴菲特说，当潮水退去时，才知道谁在裸泳。投资者情绪的波动，就像钟摆的运动一样。从贪婪到恐惧；从乐观到悲观；从风险忍受到风险规避；从信任到怀疑；从相信未来的价值，到坚持现在要有实实在在的价值；从急于购买到恐慌卖出。

极度悲观和极度乐观周而复始的重复着，市场起伏中，保持独立思考，探索客观正确的逻辑，是优秀投资者的必备素质。

来源：金融界

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