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指数仍处震荡整理阶段,前期超跌行业或是未来领涨主线
2022-04-08 16:22:27 来源:云掌财经百瑞赢财经 编辑: news2020

今日沪深两市双双高开,但开盘后震荡走低,盘中还迎来跳水。不过,随后在证券板块以及赛道股的拉抬下,指数震荡回升翻红。盘面上看,建筑装饰板块领涨,房地产、建筑材料、基础化工等板块涨幅居前,而传媒、农林牧渔以及医药生物等走低。两市合计成交9264亿元,北向资金净卖出6.27亿元。

百瑞赢注意到,基建板块的拉升是指数回升的重要力量。近期,多家机构公布一季度GDP预测值,综合来看,多数机构对一季度GDP增速预测值在4.7%—5.4%之间,平均预测值为5.1%。而作为稳增长重要工具,地方政府新增债券尤其是专项债券正加速发行。

​  因此,当前稳增长仍是当前的重中之重,所以整体上基建等板块会有所受益,在当前行情中,相对确定性较强,也容易得到资金的青睐。此外,在疫情影响之下,增长压力依然较大,随着重要会议的召开,政策继续发力的预期也在逐步升温,或对市场有一定的提振。

值得提醒的是,即便是政策层面有所发力,市场也未必就一定上涨或者立刻上涨,这需要有个过程。从历次情况看,尤其是货币政策方面,需要多次的宽松之后,市场才有回升的基础,往往也是从宽货币到宽信用的转换之后,也就是真正作用于实体经济之后,市场才有比较好的反应。

当前“政策底”是在加强,整体向好的基础也依旧,但市场开始表现,可能还需时日。在此过程中,整体可做战略性配置,但阶段性也需留意市场的反复,包括连续超跌反弹之后,也要谨防阶段性的回落。

百瑞赢认为政策底后的反弹行情中,景气改善以及超跌的行业是领涨主线;当前来看,景气改善的方向主要是稳增长和受益疫情及疫后修复的行业,超跌的行业主要是受盈利下行和流动性收缩压制的高成长行业。具体行业方向上,如房地产、建筑建材以及前期超跌但景气预期仍较高的是医药、新能源、半导体、军工等成长行业。

(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)

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标签: 震荡整理

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