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热资讯!强势美元下“稳”为主,这个板块迎来曙光
2022-09-15 20:32:43 来源:凯恩斯 编辑:news2020

​​9月15日,市场下跌,主要是新能源板块跌幅较大。我记得在7月19日的直播中,我就提醒,汽车板块见顶了。并且在后续的文章中反复提醒,新能源板块估值太贵了,必须全部清杠杆,并且最好把成本减出来。如今你回头一看,基本上是今年新能源和汽车板块的最高点,所以持续跟踪我们的文章和直播非常重要。新能源是有外部利空消息的,一个来自欧洲,一个来自美国,细节我就不多说了,市场的利空消息总是会在市场高估的时候出现。当前宏观经济属于“强势美元”周期,新兴市场波动是正常现象,未来很长一段时间,投资人的主基调应该是求稳,以长期投资为主,避免短期投机,我相信最近做短线的交易者被市场锤的不轻,市场下行阶段,无论你怎么操作,都是相反的。


(资料图片)

我们宏观经济层面是有利好的,以“稳经济”为核心目标,国常会缓税4400亿,同时专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,以此激励产业资本加大投资力度。当前政策中常规的经济激励手段已应出尽出,相信中国的宏观经济将继续保持稳健发展。有良好基本面的支撑,中国经济不会出现太大波动,股市的波动也将是暂时的。

板块上看,今天金融地产涨幅居前。有人认为这是主力稳大盘,但实际上金融地产近期也有好消息,比如拿出真金白银落实“保交楼”,比如银行存贷款利率一起下降,低利率和政策支持双管齐下,拆借“期房”交付问题。这些措施虽不能让房价大涨,但能够稳定楼市基本面,给予购房者一定的信心。强势美元周期下,一般楼市没有大涨的可能性,但必要的稳定政策,能够预防楼市出现不可控的风险,防患于未然。

我们一直在关注一个板块:游戏。近期游戏版号发放态势逐渐明朗,9月以来,73款游戏版号审批通过,其中有腾讯和网易的游戏。游戏版号从今年4月份开始逐步恢复,每个月都有几十个版号发放。可以认为对版号发放回归常态,对于游戏公司来说,这是个天大的利好。

游戏领域当前焦点是米哈游,可惜尚未上市。《原神》3.0在玩家中又掀起了一股国产游戏热潮,米哈游的成功也让腾讯、网易等大厂感受到压力,游戏制作公司纷纷开始新一轮“内卷”。米哈游的做法本身也很简单,就是从线性RPG游戏转向开放世界。实际上开放世界游戏在全球并不新鲜,但开放游戏大多数属于高投入的3A游戏范畴,因为要设计丰富的支线任务节点,所以开发投入较大。

由于前几年版号审批不顺畅,国内游戏厂商新游开发上都谨小慎微,害怕投入打水漂。所以游戏公司将注意力主要放在低门槛的手游领域,很多游戏公司只是将主机游戏搬运到手机上,这样难度小,开发周期短。而当前随着版号的重新开放,游戏板块至少迎来如下几点好处:

其一、竞争对手少了。由于版号审核较为严格,之前小型游戏公司倒了很多,剩下的游戏开发者都会选择背靠大厂。比如游戏科学数年投入开发《黑神话·悟空》,他就背靠英雄互娱和腾讯。游戏产业集中度提高了,未来行业中头部游戏公司优势更加明显。

其二、开放世界游戏的成功带动玩法变革。《原神》的成功算是做了个表率,说明开放世界在国内有市场,大厂未来会将自身IP转化为同类型产品,中国游戏玩家将进入回流期。另外,国内游戏公司在游戏性上认知度更高,国产游戏可玩性更高,这也让中国游戏公司具备全球竞争力。

其三、版号审核常态化。常态化的好处在于边界更加明确,边界明确后,游戏公司才敢于投入更多资金来开发和运作新游戏。这有助于游戏产业的长期发展。

综上,游戏板块投资曙光重现。游戏产业是一个高现金流的产业,只不过每个游戏都是有生命周期的,游戏产业新旧更替是大势所趋,每一次新旧更替,游戏公司都会出现新一轮优胜劣汰。未来,游戏产业将逐步步入发展正轨,而投资人参与投资的新机遇期也正在形成,好消息是,游戏产业并不会受到宏观经济周期的过度影响,有充沛现金流,是逆周期投资的最佳选择。坏消息是,有些游戏公司会跟不上这个时代,玩家才是游戏产业的核心,而脱离玩家的游戏公司将走向没落。

我们向往的生活不只是规划出来的,还是一步步努力奋斗出来的。勇敢地去做自己喜欢的事情,哪怕每天只做一点点,时间长了,我们也会看到自己的进步和成长。股市充满了无数的可能性。不能因为害怕失望就放弃希望,也不能因为担心困难就裹足不前。无论前方等待着什么,永远信念坚定,迎难而上,拿出最佳的状态,你终将创造奇迹……

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】​​​​

发布于 北京

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